本站消息天盈配，日前易方达中证国企一带一路ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模2.85亿元，季度净值涨幅为-1.82%。
从业绩表现来看，易方达中证国企一带一路ETF基金过去一年净值涨幅为5.1%，在同类基金中排名1642/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-14.95%，成立以来的最大回撤为-27.96%。
从基金规模来看，易方达中证国企一带一路ETF基金2025年一季度公布的基金规模为2.85亿元，较上一期规模3.04亿元变化了-1887.77万元，环比变化了-6.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.21%天盈配，无债券类资产，现金占净值比0.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.28%，第一大重仓股为山东黄金（600547），持仓占比为2.42%。
易方达中证国企一带一路ETF现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业7年又281天，2020年3月20日正式接手管理易方达中证国企一带一路ETF，任职期间累计回报为51.81%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证港股通消费主题ETF（513070），季度净值涨幅为21.87%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证国企一带一路指数,该指数以参与一带一路建设的国企上市公司为主要待选样板,从中选取企业盈利质量、成长能力与ESG等三个方面整体得分较高的100只上市公司证券作为指数样本,反映受益于一带一路主题的国企上市公司证券在沪深市场的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度,从1-2月经济数据来看,规模以上工业企业实现营业收入累计同比增长2.8%,增速略快于2024年全年的2.1%,从月度趋势看,延续了自2024年10月以来的底部回升趋势,规模以上工业增加值累计同比增速为5.9%,增速小幅上扬。在宏观政策效应的持续扩散下,春节期间消费需求的集中释放、政府主导投资项目对基建形成支撑、去年地产政策作用开始显现以及设备更新改造引导固定资产投资展现韧性共同推动经济数据总体呈现持续改善态势。3月重要会议的召开则进一步奠定了务实进取、狠抓落实的政策基调,政府工作报告将2025年GDP增速目标定为5%左右,将CPI目标下调至2%左右,同时将赤字率升至4%则凸显了财政加码的决心,要求更大力度稳股市稳楼市也向全社会传递了清晰有力的宏观政策信号,为今年的经济稳定增长和持续向好进一步提供支撑。产业发展方面,在积极的财政政策下,政府重点建设项目将加快实施,为基建产业链提供更有力的资金支持。本报告期内,A股市场震荡走高后回落,万得全A指数上涨1.90%,中证国企一带一路指数下跌2.42%。中证国企一带一路指数是反映国企参与一带一路建设的主题指数,呈现大盘市值风格,行业分布主要集中于建筑装饰、有色金属、公用事业、石油石化等行业。目前政府工作报告提出加大区域战略实施力度,推动高质量共建“一带一路”走深走实。央国企作为共建“一带一路”的主力军,在海内外业务方面具备较好的业绩弹性。另一方面,在俄乌之间停火共识增强的背景下,重建需求或加快和提升板块企业的业绩释放预期,同时地缘政治背景下美国与欧洲之间外交关系的变化或有利于一带一路战略的部署推进。在此背景下,聚焦“一带一路”发展战略的央国企有望展现出较好的投资价值。作为投资工具,本产品具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪受益于一带一路主题的国企投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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